LPB123008: Thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 15/09/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 15/09/2024)
Cập nhật ngày 23/08/2024 - 15:09:23
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (LPB7Y202205)
Mã chứng khoán:
LPB123008
Mã ISIN:
VNLPB1230082
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
05/09/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 15/09/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 15/09/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận 9.125 đồng
- Lãi suất của kỳ tính lãi thứ 01: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,8%/năm = 9,1%/năm.
Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của các Ngân hàng tham chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại ngày xác định lãi suất là ngày 17/08/2023.
+ 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 9,1% x 366 (ngày)/365 (ngày) = 9.125 đồng;
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian thực hiện: 16/09/2024 (do ngày thanh toán lãi 15/09/2024 không phải là ngày làm việc).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tổ chức phát hành chuyển tiền lãi trái phiếu về tài khoản đăng ký của người sở hữu trái phiếu.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 09/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Lãi suất của kỳ tính lãi thứ 01: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,8%/năm = 9,1%/năm.
Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của các Ngân hàng tham chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại ngày xác định lãi suất là ngày 17/08/2023.
+ 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 9,1% x 366 (ngày)/365 (ngày) = 9.125 đồng;
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian thực hiện: 16/09/2024 (do ngày thanh toán lãi 15/09/2024 không phải là ngày làm việc).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tổ chức phát hành chuyển tiền lãi trái phiếu về tài khoản đăng ký của người sở hữu trái phiếu.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 09/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
LPB123008: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ nhất
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:16:04 -
LPB123008: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 30/07/2024 - 10:21:03 -
LPB123008: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:40:49
Tin khác
-
TTT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 17:06:45 -
KIP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 17:03:15 -
EIC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:23:27 -
ILA: Chia cổ tức năm 2023 và các năm trước bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:20:40 -
SBB: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:16:50 -
SKH: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:06:26 -
NGS12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:05:22 -
NGS12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:04:27 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 12 và gốc trái phiếu (từ và bao gồm ngày 21/07/2024 đến và không bao gồm ngày 21/10/2024)
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 14:57:09 -
NRO12202: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 14:48:27
Tin nổi bật
-
26/09/2024 - 11:16:40
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2024
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.029
-
787
-
37
-
8.706.229