TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 30 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 30 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/05/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/06/2024
Cập nhật ngày 12/06/2024 - 10:09:02
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLPCH2126001)
Mã chứng khoán:
TLE12101
Mã ISIN:
VN0TLE121015
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
21/06/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 30 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 30 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/05/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/06/2024.
1. Mua lại trái phiếu trước hạn kỳ 30 của trái phiếu TLE12101:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành mua lại: 19 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 19/579 (Mua lại 19 trái phiếu/Tổng số 579 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Toàn bộ số trái phiếu mua lại sẽ được hủy bỏ
2. Thanh toán lãi kỳ 30 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/05/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/06/2024:
- Lãi suất: 9,5%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 8.068.493,151 đồng
- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: 1.000.000.000 đồng x 9,5% x 31 ngày/365 ngày, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn kỳ 30 và thanh toán lãi kỳ 30 trái phiếu TLE12101: 01/07/2024 (do ngày 30/06/2024 không phải là ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp và tiền bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp và số tiền bán lại trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 01/07/2024 (do ngày 30/06/2024 không phải là ngày làm việc).
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 25/06/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành mua lại: 19 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 19/579 (Mua lại 19 trái phiếu/Tổng số 579 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Toàn bộ số trái phiếu mua lại sẽ được hủy bỏ
2. Thanh toán lãi kỳ 30 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/05/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/06/2024:
- Lãi suất: 9,5%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 8.068.493,151 đồng
- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: 1.000.000.000 đồng x 9,5% x 31 ngày/365 ngày, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn kỳ 30 và thanh toán lãi kỳ 30 trái phiếu TLE12101: 01/07/2024 (do ngày 30/06/2024 không phải là ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp và tiền bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp và số tiền bán lại trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 01/07/2024 (do ngày 30/06/2024 không phải là ngày làm việc).
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 25/06/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 33 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 33 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/08/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/09/2024.
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 15:27:49 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11
Cập nhật ngày 10/09/2024 - 10:10:00 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 32; Thanh toán lãi kỳ 32 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/07/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/08/2024
Cập nhật ngày 09/08/2024 - 17:43:06 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10
Cập nhật ngày 05/08/2024 - 16:41:49 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 31; Thanh toán lãi kỳ 31 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/06/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/07/2024.
Cập nhật ngày 12/07/2024 - 10:12:12 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 9
Cập nhật ngày 09/07/2024 - 17:06:21 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 8
Cập nhật ngày 07/06/2024 - 16:24:34 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 29; Thanh toán lãi kỳ 29 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/05/2024.
Cập nhật ngày 14/05/2024 - 14:35:03 -
TLE12101: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu do giảm số lượng trái phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 16:37:16 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 28 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 28 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/03/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/04/2024.
Cập nhật ngày 11/04/2024 - 14:57:24
Tin khác
-
TTT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 17:06:45 -
KIP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 17:03:15 -
EIC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:23:27 -
ILA: Chia cổ tức năm 2023 và các năm trước bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:20:40 -
SBB: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:16:50 -
SKH: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:06:26 -
NGS12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:05:22 -
NGS12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:04:27 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 12 và gốc trái phiếu (từ và bao gồm ngày 21/07/2024 đến và không bao gồm ngày 21/10/2024)
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 14:57:09 -
NRO12202: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 14:48:27
Tin nổi bật
-
26/09/2024 - 11:16:40
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2024
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.029
-
787
-
37
-
8.706.229