- Số lượng trái phiếu TCĐKCK dự kiến mua lại: 20.000.000 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 105.880 đồng/trái phiếu
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 20/7/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 20/7/2026 = 100.000 + (100.000 x 5,88%) = 105.880 đồng.
+ Tiền lãi một trái phiếu được tính theo công thức bằng: 100.000 đồng *5,88% = 5.880 đồng.
+ Tiền lãi trái phiếu = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng * lãi suất trái phiếu.
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCĐKCK: Không có. Theo quy định tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho TCĐKCK. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 20/7/2026
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu sẽ được thanh toán số tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại ngày 20/7/2026.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và  TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.