- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 1.000 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 106.080 đồng/trái phiếu.
+ Trong đó tiền gốc là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 6.080 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng (kể từ và bao gồm ngày 16/01/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2026)/trái phiếu.
- Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi (kể từ và bao gồm ngày 16/01/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2026): 365 ngày.
+ Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng = Mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng x 6,08% x 365/365.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán: 16/01/2026
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 16/01/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC./.