- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 104.373,151 đồng
+ Tiền lãi phát sinh trên mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 8,675% x 184 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Tiền gốc phát sinh trên mỗi trái phiếu là 100.000 đồng;
+ Tổng số tiền lãi và gốc phát sinh trên mỗi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn theo nguyên tắc như sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đồng; nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đồng.
- Thời gian thực hiện: 29/8/2025 (do ngày 31/8/2025 và 30/8/2025 không phải ngày làm việc).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vào ngày 29/8/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.