MSB12402: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 04/04/2025 - 13:55:53
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSBL2427002)
Mã chứng khoán:
MSB12402
Mã ISIN:
VN0MSB124020
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
15/04/2025
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 2.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (mua lại 100% trái phiếu đang lưu hành)
- Lãi suất: 3,9%/năm;
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu nhận được 1.039.000.000 đồng. Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 1.000.000.000 (đồng) * 3,9% * 365 ngày (tính từ và bao gồm ngày 22/4/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 22/4/2025)/365 (ngày) = 39.000.000 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 1 trái phiếu: 1.000.000.000 đồng.
+ Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 22/4/2025
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam sẽ thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam là ngày 22/4/2025. Ngưởi sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và nhận tiền bán lại trái phiếu do mình sở hữu. Tất cả trái phiếu mua lại sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Trái phiếu người sở hữu bán lại sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vào ngày 22/4/2025.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/4/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (mua lại 100% trái phiếu đang lưu hành)
- Lãi suất: 3,9%/năm;
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu nhận được 1.039.000.000 đồng. Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 1.000.000.000 (đồng) * 3,9% * 365 ngày (tính từ và bao gồm ngày 22/4/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 22/4/2025)/365 (ngày) = 39.000.000 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 1 trái phiếu: 1.000.000.000 đồng.
+ Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 22/4/2025
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam sẽ thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam là ngày 22/4/2025. Ngưởi sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và nhận tiền bán lại trái phiếu do mình sở hữu. Tất cả trái phiếu mua lại sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Trái phiếu người sở hữu bán lại sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vào ngày 22/4/2025.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/4/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
MSB12402: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 29/05/2024 - 15:30:30 -
MSB12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:49:52
Tin khác
-
NT2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 10/04/2025 - 09:08:21 -
GAS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 10/04/2025 - 09:07:44 -
UCT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 10/04/2025 - 09:00:34 -
TGI12301: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 31/01/2025 đến và không bao gồm ngày 30/04/2025)
Cập nhật ngày 09/04/2025 - 15:46:58 -
DPJ12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 33 (từ và bao gồm ngày 09/04/2025 đến và không bao gồm ngày 09/05/2025)
Cập nhật ngày 09/04/2025 - 15:46:02 -
DPJ12201: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 33 (từ và bao gồm ngày 29/03/2025 đến và không bao gồm ngày 29/04/2025)
Cập nhật ngày 09/04/2025 - 15:45:00 -
GD112101: Lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 09/04/2025 - 15:42:59 -
VDS12501: Thanh toán lãi TPDN kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 04/04/2025 đến và không bao gồm ngày 04/05/2025)
Cập nhật ngày 09/04/2025 - 15:42:19 -
SDG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 09/04/2025 - 15:40:52 -
DRL: Chi trả phần cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 09/04/2025 - 15:39:39
Tin nổi bật
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
43.509|6.134
-
6
-
3.298
-
805
-
37
-
9.686.077