VJC12108: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 17:30:29
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Hàng không VIETJET
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2124007)
Mã chứng khoán:
VJC12108
Mã ISIN:
VN0VJC121082
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
04/12/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Nội dung cụ thể:
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 30.000.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 3.000.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 100% (Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 103.934,795 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng (từ ngày 27/06/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 16/12/2024)/trái phiếu.
+ Trong đó mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 3.934,795 đồng/trái phiếu.
+ Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu * Lãi suất trái phiếu * Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365 (ngày) = 100.000 đồng * 8,35% * 172 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền tổ chức phát hành thanh toán cho người sở hữu trái phiếu khi mua lại trái phiếu trước hạn sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Từ ngày 06/12/2024 đến hết ngày 10/12/2024.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 16/12/2024
- Tất cả các trái phiếu được người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại trái phiếu trước hạn.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán mà người sở hữu trái phiếu chỉ đăng ký bán một phần số lượng trái phiếu sở hữu hoặc không đăng ký bán, tổ chức phát hành chỉ mua lại đúng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đăng ký bán, số lượng trái phiếu không được thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán lại trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mà tổ chức phát hành mua lại sẽ được xác định theo số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu thực tế đã đăng ký bán.
Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 20 trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu A được quyền bán lại 20 trái phiếu, nhưng người sở hữu trái phiếu A chỉ đăng ký bán lại 10 trái phiếu thì:
+ Tổ chức phát hành sẽ mua lại 10 trái phiếu, đồng thời thực hiện hủy bỏ 10 trái phiếu này.
+ Trái chủ sau khi bán 10 trái phiếu còn sở hữu 20 – 10 = 10 trái phiếu.
+ Số tiền mua lại tổ chức phát hành thanh toán cho người sở hữu trái phiếu A là: 10 trái phiếu * 103.934,795 đồng = 1.039.348 đồng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Đại lý Quản lý thanh toán gốc lãi trái phiếu – CTCP Chứng khoán HD từ ngày 06/12/2024 đến hết ngày 10/12/2024. Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với CTCP Chứng khoán HD vào ngày 16/12/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/12/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 30.000.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 3.000.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 100% (Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 103.934,795 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng (từ ngày 27/06/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 16/12/2024)/trái phiếu.
+ Trong đó mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 3.934,795 đồng/trái phiếu.
+ Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu * Lãi suất trái phiếu * Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365 (ngày) = 100.000 đồng * 8,35% * 172 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền tổ chức phát hành thanh toán cho người sở hữu trái phiếu khi mua lại trái phiếu trước hạn sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Từ ngày 06/12/2024 đến hết ngày 10/12/2024.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 16/12/2024
- Tất cả các trái phiếu được người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại trái phiếu trước hạn.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán mà người sở hữu trái phiếu chỉ đăng ký bán một phần số lượng trái phiếu sở hữu hoặc không đăng ký bán, tổ chức phát hành chỉ mua lại đúng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đăng ký bán, số lượng trái phiếu không được thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán lại trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mà tổ chức phát hành mua lại sẽ được xác định theo số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu thực tế đã đăng ký bán.
Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 20 trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu A được quyền bán lại 20 trái phiếu, nhưng người sở hữu trái phiếu A chỉ đăng ký bán lại 10 trái phiếu thì:
+ Tổ chức phát hành sẽ mua lại 10 trái phiếu, đồng thời thực hiện hủy bỏ 10 trái phiếu này.
+ Trái chủ sau khi bán 10 trái phiếu còn sở hữu 20 – 10 = 10 trái phiếu.
+ Số tiền mua lại tổ chức phát hành thanh toán cho người sở hữu trái phiếu A là: 10 trái phiếu * 103.934,795 đồng = 1.039.348 đồng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Đại lý Quản lý thanh toán gốc lãi trái phiếu – CTCP Chứng khoán HD từ ngày 06/12/2024 đến hết ngày 10/12/2024. Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với CTCP Chứng khoán HD vào ngày 16/12/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/12/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VJC12108: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 4 (từ ngày 27/06/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 27/12/2023)
Cập nhật ngày 12/12/2023 - 17:42:24 -
VJC12108: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 11/12/2023 - 15:48:53 -
VJC12108: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 15/11/2023 - 14:41:04
Tin khác
-
DCF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 02/12/2024 - 16:22:26 -
NLG12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 17/06/2024 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024)
Cập nhật ngày 02/12/2024 - 16:21:45 -
SBP12101: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 03 (từ và bao gồm ngày 23/12/2023 đến và không bao gồm ngày 23/12/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 02/12/2024 - 15:25:11 -
ORS12203: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 28/09/2024 đến và không bao gồm ngày 28/12/2024)
Cập nhật ngày 02/12/2024 - 15:07:43 -
HQM12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 27/06/2024 đến và không bao gồm ngày 27/12/2024)
Cập nhật ngày 02/12/2024 - 14:17:18 -
WSB: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:59:50 -
C21: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:48:38 -
DNH: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:46:59 -
BFC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:45:30 -
AVC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:42:51
Tin nổi bật
-
28/11/2024 - 10:55:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 12.569 cổ phiếu
-
22/11/2024 - 16:44:11
MBB124022: Chứng nhận đăng ký trái phiếu
-
22/11/2024 - 16:27:53
HDB12424: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/11/2024 - 16:20:35
PKA12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/11/2024 - 15:49:25
TPB12423: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.155
-
793
-
37
-
9.021.652