BSI32301: Thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV tại ngày đáo hạn
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 11:01:52
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSIH2324001)
Mã chứng khoán:
BSI32301
Mã ISIN:
VN0BSI323016
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
20/09/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV tại ngày đáo hạn (mã trái phiếu BSI32301)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 108.222.466 đồng
+ Giá thanh toán mỗi trái phiếu = mệnh giá trái phiếu x (1 + (lãi suất trái phiếu 8,2% x số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 29/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn 29/09/2024 (366 ngày tính lãi )/365 = 108.22.465,75 đồng/trái phiếu.
+ Phương án làm tròn: Giá thanh toán đối với mỗi trái phiếu BSI32301 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
+ Giá thanh toán với mỗi trái phiếu làm tròn là 108.222.466 đồng/trái phiếu. Để làm rõ, giá thanh toán này bao gồm mệnh giá trái phiếu 100.000.000 đồng và 8.222.466 đồng là lãi trái phiếu đã phát sinh.
- Thời gian thực hiện:30/09/2024 (do ngày 29/09/2024 không phải ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký:
· BSC sẽ thanh toán gốc, lãi trái phiếu vào tài khoản ngân hàng người sở hữu trái phiếu (NSHTP) đã đăng ký trong Giấy đăng ký mua trái phiếu riêng lẻ công ty cổ phần chứng khoán BIDV đợt 1 năm 2023.
· Trường hợp NSHTP muốn thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng nhận gốc, lãi: vui lòng gửi bản cứng Giấy đề nghị thay đổi số tài khoản nhận gốc, lãi trái phiếu công ty cổ phần chứng khoán BIDV năm 2023 về địa chỉ Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV, tầng 8, 9 Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 24/09/2024 (theo mẫu BSC).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 24/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Giá thanh toán mỗi trái phiếu = mệnh giá trái phiếu x (1 + (lãi suất trái phiếu 8,2% x số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 29/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn 29/09/2024 (366 ngày tính lãi )/365 = 108.22.465,75 đồng/trái phiếu.
+ Phương án làm tròn: Giá thanh toán đối với mỗi trái phiếu BSI32301 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
+ Giá thanh toán với mỗi trái phiếu làm tròn là 108.222.466 đồng/trái phiếu. Để làm rõ, giá thanh toán này bao gồm mệnh giá trái phiếu 100.000.000 đồng và 8.222.466 đồng là lãi trái phiếu đã phát sinh.
- Thời gian thực hiện:30/09/2024 (do ngày 29/09/2024 không phải ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký:
· BSC sẽ thanh toán gốc, lãi trái phiếu vào tài khoản ngân hàng người sở hữu trái phiếu (NSHTP) đã đăng ký trong Giấy đăng ký mua trái phiếu riêng lẻ công ty cổ phần chứng khoán BIDV đợt 1 năm 2023.
· Trường hợp NSHTP muốn thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng nhận gốc, lãi: vui lòng gửi bản cứng Giấy đề nghị thay đổi số tài khoản nhận gốc, lãi trái phiếu công ty cổ phần chứng khoán BIDV năm 2023 về địa chỉ Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV, tầng 8, 9 Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 24/09/2024 (theo mẫu BSC).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 24/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BSI32301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 09/04/2024 - 16:47:35 -
BSI32301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành.
Cập nhật ngày 01/02/2024 - 09:54:17 -
BSI32301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 15/11/2023 - 08:45:09 -
BSI32301: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 31/10/2023 - 13:47:00
Tin khác
-
TTT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 17:06:45 -
KIP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 17:03:15 -
EIC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:23:27 -
ILA: Chia cổ tức năm 2023 và các năm trước bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:20:40 -
SBB: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:16:50 -
SKH: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:06:26 -
NGS12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:05:22 -
NGS12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:04:27 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 12 và gốc trái phiếu (từ và bao gồm ngày 21/07/2024 đến và không bao gồm ngày 21/10/2024)
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 14:57:09 -
NRO12202: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 14:48:27
Tin nổi bật
-
26/09/2024 - 11:16:40
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2024
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.029
-
787
-
37
-
8.706.229