- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 104.372.602,7397 đồng/trái phiếu.
   + Trong đó: Tiền gốc là 100.000.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 4.372.602,7397 đồng/trái phiếu.
   + Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: 100% mệnh giá trái phiếu + lãi trái phiếu cộng dồn kể từ và bao gồm ngày thanh toán lãi gần nhất là ngày 17/05/2024 cho đến và không bao gồm ngày mua lại trước hạn 27/09/2024.
   + Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 12% x 133 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy.
   + Tổng số tiền thực nhận của người sở hữu trái phiếu khi được mua lại trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 27/09/2024
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (TCPH): Không có. Vì đây là trường hợp TCPH thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký. Nhà đầu tư tự thực hiện đăng ký bán lại với TCPH.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trái phiếu tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Tầng 9, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) chậm nhất 16h00 ngày 27/09/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân/bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 25/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.