img img

VDS12307 - Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2324004) (Đã hủy đăng ký)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng việt
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2324004)
Mã chứng khoán:
VDS12307
Mã ISIN:
VN0VDS123078
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 78/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 06/02/2024; số 78/2024/GCNTPRL-VSDC-2 cấp thay đổi lần 2 ngày 25/10/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
5.089 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
508.900.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu là 9,2%/năm.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Kỳ hạn:
01 năm kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành:
10/11/2023
Ngày đáo hạn:
10/11/2024
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 7.500 750.000.000.000 78/2024/GCNTPRL-VSDC 06/02/2024
2 Điều chỉnh lần 1 TCPH mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của trái chủ -2 -200.000.000 78/2024/GCNTPRL-VSDC-1 06/09/2024
3 Điều chỉnh lần 2 TCPH mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của trái chủ -2.409 -240.900.000.000 78/2024/GCNTPRL-VSDC-2 25/10/2024
Tổng cộng: 5.089 508.900.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 30/10/2024 VDS12307: Thanh toán gốc và lãi TPDN riêng lẻ kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 10/10/2024 đến và không bao gồm ngày 10/11/2024)
2 30/09/2024 VDS12307: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 10/09/2024 đến và không bao gồm ngày 10/10/2024)
3 27/08/2024 VDS12307: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 10/08/2024 đến và không bao gồm ngày 10/09/2024)
4 31/07/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 10/07/2024 đến và không bao gồm ngày 10/08/2024)
5 28/06/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 10/06/2024 đến và không bao gồm ngày 10/07/2024).
6 29/05/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 10/05/2024 đến và không bao gồm ngày 10/06/2024).
7 26/04/2024 VDS12307: Thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
8 26/04/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 10/04/2024 đến và không bao gồm ngày 10/05/2024)
9 29/03/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 10/03/2024 đến và không bao gồm ngày 10/04/2024).
10 29/02/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 10/02/2024 đến và không bao gồm ngày 10/03/2024).