img img

VDS12307 - Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2324004) (Đã hủy đăng ký)

Tên TCPH:
Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng việt
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2324004)
Mã chứng khoán:
VDS12307
Mã ISIN:
VN0VDS123078
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 78/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 06/02/2024; số 78/2024/GCNTPRL-VSDC-2 cấp thay đổi lần 2 ngày 25/10/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
5.089 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
508.900.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu là 9,2%/năm.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Kỳ hạn:
01 năm kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành:
10/11/2023
Ngày đáo hạn:
10/11/2024
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 7.500 750.000.000.000 78/2024/GCNTPRL-VSDC 06/02/2024
2 Điều chỉnh lần 1 Đăng ký hủy 1 phần -2 -200.000.000 78/2024/GCNTPRL-VSDC-1 06/09/2024
3 Điều chỉnh lần 2 Đăng ký hủy 1 phần -2.409 -240.900.000.000 78/2024/GCNTPRL-VSDC-2 25/10/2024
Tổng cộng: 5.089 508.900.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 30/10/2024 VDS12307: Thanh toán gốc và lãi TPDN riêng lẻ kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 10/10/2024 đến và không bao gồm ngày 10/11/2024)
2 30/09/2024 VDS12307: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 10/09/2024 đến và không bao gồm ngày 10/10/2024)
3 27/08/2024 VDS12307: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 10/08/2024 đến và không bao gồm ngày 10/09/2024)
4 31/07/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 10/07/2024 đến và không bao gồm ngày 10/08/2024)
5 28/06/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 10/06/2024 đến và không bao gồm ngày 10/07/2024).
6 29/05/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 10/05/2024 đến và không bao gồm ngày 10/06/2024).
7 26/04/2024 VDS12307: Thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
8 26/04/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 10/04/2024 đến và không bao gồm ngày 10/05/2024)
9 29/03/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 10/03/2024 đến và không bao gồm ngày 10/04/2024).
10 29/02/2024 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 10/02/2024 đến và không bao gồm ngày 10/03/2024).