SHB12301 - Trái phiếu SHB năm 2023 (SHBLH2330001)
Tên TCPH:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu SHB năm 2023 (SHBLH2330001)
Mã chứng khoán:
SHB12301
Mã ISIN:
VN0SHB123011
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 67/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 25/01/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
24.481 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
2.448.100.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất thả nổi được xác định theo công thức sau:
Lãi suất = Lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm,
Trong đó, “Lãi suất tham chiếu” có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của 04 Ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi Ngân hàng này được gọi là “Ngân hàng tham chiếu”) tại ngày xác định lãi suất. Trong trường hợp website thể hiện nhiều địa điểm/khu vực, ưu tiên lấy lãi suất tại địa bàn nơi các Ngân hàng tham chiếu đó đặt hội sở chính. Lãi suất tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến bốn chữ số ở phần thập phân.
Cách thức trả lãi:
Lãi được thanh toán theo định kỳ 06 tháng/lần và/hoặc vào ngày mua lại trước hạn và/hoặc ngày đáo hạn.
Kỳ hạn:
7 năm
Ngày phát hành:
27/12/2023
Ngày đáo hạn:
27/12/2030
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 24.481 | 2.448.100.000.000 | 67/2024/GCNTPRL-VSDC | 25/01/2024 |
Tổng cộng: | 24.481 | 2.448.100.000.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
SHB12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 1 (từ và bao gồm ngày 27/12/2023 đến và không bao gồm ngày 27/06/2024
Cập nhật ngày 04/06/2024 - 14:24:28 -
SHB12301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 16/04/2024 - 10:50:44 -
SHB12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 26/01/2024 - 09:43:23
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 18/06/2024 | SHB12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 1 (từ và bao gồm ngày 27/12/2023 đến và không bao gồm ngày 27/06/2024 |